Как грамотно управлять деньгами и зарабатывать на финансовых рынках

Рубрика: Портфель Страница 1 из 2

АНТИ кризисный портфель. Эпизод 4

Давно не обновлял консервативный портфель. На сегодня 22 февраля 2021 он выглядит так:

АНТИ кризисный портфель. Эпизод 4
АНТИ кризисный портфель. Эпизод 4

Изменения за 2 месяца:

А никаких изменений почти. Заменил ОФЗ 225 на еврооблигации FXRU месяц назад. Почему? Потому что портфель консервативный, это раз. А два — хотелось “долларовой” переоценки облигационной части в случае кризисных явлений.

Тинькофф конечно феноменально переоценился, налоговое дело молчит, индекс близко.

Что было интересного на рынке?

Много чего. Но не по этому портфелю. Оно и хорошо. Некоторые моменты:

  • Процесс вакцинации идёт, по прогнозам к августу картина значительно улучшится.

1 из 2

  • Большой рост ожиданий по инфляции. На мой взгляд рынок её переоценивает. И если это так, то риск коррекции перегретых сырьевых активов вроде меди достаточно высок.

1 из 3

Ожидания инфляции доллара

  • Ну и гвоздь программы, шортисты и социальный трейдинг
АНТИ кризисный портфель. Эпизод 4

Всем успехов и душевного спокойствия.

_______________

Предыдущая серия балета здесь.

-> Подписывайтесь на канал

Всё написанное является личным мнением автора на момент публикации.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

АНТИ кризисный портфель. Эпизод 3

Консервативный портфель в формате коротких заметок продолжает своё существование. На сегодня 10 декабря 2020 имеет вид:

АНТИ кризисный портфель. Эпизод 3
АНТИ кризисный портфель. Эпизод 3

Изменения за 10 дней:

  • Яндекс заменил на Тинькофф…

У Тинькова больше риск и возможен более быстрый рост. А в связи с наличием 40% облигаций можно на этот риск пойти. Доля 7% комфортна

  • Газпром заменил на НЛМК. Дело не в “плохом” газпроме, а вот в чём

Акции сталелитейщиков по всему миру, от Японии до США взорвались безудержным ростом:

Крупнейший в мире сталелитейщик. Производство под 100 млн тон в год.
Крупнейший в мире сталелитейщик. Производство под 100 млн тон в год.

Понятно что сейчас они в топе рекомендаций, но считаю ли я производство стали вершиной мироздания?

Крупная корейская сталелитейная компания. Производство 40-50 млн тонн.
Крупная корейская сталелитейная компания. Производство 40-50 млн тонн.

Однозначно нет.

Но игра в отскок Китая + накопившаяся перепроданность сыграла свою роль. Российские компании уже здорово подорожали, вперёд мировых. Сейчас у НЛМК навскидку оцениваю дивиденд рублей в 17 на ближайший календарный год — то что надо для консерватора. Ближайший 29.12.2020 в размере 6,43р/ акция — или ≈ 3,3%.

Рынок сегодня
Рынок сегодня

А вообще, день сегодня на российском рынке хороший, главное иметь хоть какой-то портфель заранее, а не набирать на плечи после хорошего роста.

Всем успехов и душевного спокойствия✌

_______________

Предыдущая серия балета здесь.

->Подписывайтесь на канал

Всё написанное является личным мнением автора на момент публикации.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Страница 1 из 2